Cuando compra una acción, siempre existe la posibilidad de que pueda caer al 100%. Pero en una nota más ligera, una buena compañía puede ver que el precio de sus acciones aumenta más del 100%. A largo plazo Armstrong World Industries, Inc. (NYSE: AWI) Los accionistas serían muy conscientes de esto, ya que las acciones han aumentado un 109% en cinco años. En contraste, la acción ha caído un 8,9% en los últimos 30 días. Observamos que el mercado más amplio ha bajado un 8,9% en el último mes, y esto puede haber afectado el precio de las acciones de Armstrong World Industries.
Dado que el rendimiento a largo plazo ha sido bueno, pero ha habido un retroceso reciente del 6.2%, verifiquemos si los fundamentos coinciden con el precio de la acción.
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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento comercial subyacente. Una forma defectuosa pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar las ganancias por acción (EPS) con el precio de las acciones.
Más de media década, Armstrong World Industries logró aumentar sus ganancias por acción en 4.2% al año. Este crecimiento de EPS es menor que el aumento anual promedio del 16% en el precio de la acción. Por lo tanto, es justo asumir que el mercado tiene una opinión más alta del negocio que hace cinco años. Eso no es necesariamente sorprendente teniendo en cuenta el historial de cinco años del crecimiento de las ganancias.
La imagen a continuación muestra cómo EPS ha rastreado con el tiempo (si hace clic en la imagen, puede ver más detalles).
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Además de medir el rendimiento del precio de las acciones, los inversores también deben considerar el rendimiento total de los accionistas (TSR). Mientras que el rendimiento del precio de la acción solo refleja el cambio en el precio de la acción, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinvierten) y el beneficio de cualquier recaudación o escisión de capital con descuento. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa del rendimiento generado por un stock. Observamos que para Armstrong World Industries, la TSR en los últimos 5 años fue del 121%, lo que es mejor que el rendimiento del precio de las acciones mencionado anteriormente. Los dividendos pagados por la compañía han impulsado el total rendimiento del accionista.
Nos complace informar que los accionistas de Armstrong World Industries han recibido un rendimiento total de los accionistas del 16% durante un año. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Sin embargo, eso no alcanza el 17% de TSR por año que ha hecho para los accionistas, cada año, durante cinco años. Me parece muy interesante ver el precio de las acciones a largo plazo como un proxy para el rendimiento comercial. Pero para realmente obtener información, también debemos considerar otra información. Tomar riesgos, por ejemplo, Armstrong World Industries ha 1 señal de advertencia Creemos que deberías tener en cuenta.
